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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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116,840 +0,150 +0,13%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 347,42M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00016R6F Dados Históricos

Dados de preços históricos de Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00016R6F para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
21.11.2024	116,840	116,840	116,840	116,840	0,13%
20.11.2024	116,690	116,690	116,690	116,690	-0,01%
19.11.2024	116,700	116,700	116,700	116,700	0,31%
18.11.2024	116,340	116,340	116,340	116,340	-0,21%
15.11.2024	116,580	116,580	116,580	116,580	-0,52%
14.11.2024	117,190	117,190	117,190	117,190	-0,12%
13.11.2024	117,330	117,330	117,330	117,330	-0,08%
12.11.2024	117,420	117,420	117,420	117,420	-0,63%
11.11.2024	118,160	118,160	118,160	118,160	0,06%
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07.11.2024	117,680	117,680	117,680	117,680	1,16%
06.11.2024	116,330	116,330	116,330	116,330	-0,16%
05.11.2024	116,520	116,520	116,520	116,520	-0,22%
04.11.2024	116,780	116,780	116,780	116,780	-0,17%
31.10.2024	116,980	116,980	116,980	116,980	-0,36%
30.10.2024	117,400	117,400	117,400	117,400	0,32%
29.10.2024	117,030	117,030	117,030	117,030	0,06%
28.10.2024	116,960	116,960	116,960	116,960	-0,14%
25.10.2024	117,120	117,120	117,120	117,120	0,27%
24.10.2024	116,800	116,800	116,800	116,800	0,27%

Alta: 118,160

Baixa: 116,330

Diferença: 1,830

Média: 117,047

Var. %: 0,309

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