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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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117,330 -0,090 -0,08%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 349,27M

Participações 0P00016R6F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,740	10,860	1,120
Ações	0,040	0,040	0,000
Obrigações	90,110	90,110	0,000
Convertíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,971	23,399
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,566	1,203
Rácio Preço-Vendas	0,847	3,694
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,681	580,230
Rendimento dos Dividendos	8,255	7,446
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,848

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	79,364

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 304

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,04B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,04B	-1,68	0,11	-0,03
Debt Fund Institutional USD Acc	349,27M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Institutional USD Inc	349,27M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	349,27M	6,85	-3,99	0,61

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Índice Dólar	106,487	+0,108	+0,10%
Índice Euro	126,95	+0,04	+0,04%

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Petróleo Bruto WTI	68,55	+0,12	+0,18%
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Cobre	4,0765	-0,0065	-0,16%
Café Londres	4.776,00	+143,00	+3,09%

EUR/USD	1,0561	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,99	+0,54	+0,34%
GBP/USD	1,2706	+0,0003	+0,02%
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EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	164,74	+0,53	+0,32%

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