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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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111,630 -0,120 -0,11%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 349,38M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00016R6K Dados Históricos

Dados de preços históricos de Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00016R6K para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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26.11.2024	111,630	111,630	111,630	111,630	-0,11%
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11.11.2024	112,330	112,330	112,330	112,330	0,06%
08.11.2024	112,260	112,260	112,260	112,260	0,35%
07.11.2024	111,870	111,870	111,870	111,870	1,16%
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30.10.2024	111,620	111,620	111,620	111,620	0,31%
29.10.2024	111,270	111,270	111,270	111,270	0,06%
28.10.2024	111,200	111,200	111,200	111,200	-0,14%

Alta: 112,330

Baixa: 110,580

Diferença: 1,750

Média: 111,304

Var. %: 0,242

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