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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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111,050 +0,140 +0,13%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 347,42M

Participações 0P00016R6K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,740	10,860	1,120
Ações	0,040	0,040	0,000
Obrigações	90,110	90,110	0,000
Convertíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,971	23,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,566	1,209
Rácio Preço-Vendas	0,847	3,659
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,681	572,170
Rendimento dos Dividendos	8,255	7,399
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,185

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	79,364

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 304

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1B	-1,73	0,10	-0,03
Debt Fund Institutional USD Acc	347,42M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	347,42M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	347,42M	7,33	-3,45	-

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