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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-usd (0P0000A4SU)

Singapura

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02/05 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 407,66M

Participações 0P0000A4SU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-usd (0P0000A4SU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,010	4,540	3,530
Ações	98,900	98,900	0,000
Obrigações	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,969	14,319
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,056	1,862
Rácio Preço-Vendas	1,910	1,796
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,576	8,297
Rendimento dos Dividendos	2,177	2,698
Crescimento do lucro a 5 anos	12,964	13,754

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,010	22,028
Tecnologia	24,270	29,073
Consumo Cíclico	19,340	15,944
Serviços de Comunicação	9,180	8,848
Defesa do Consumidor	5,400	4,590
Saúde	2,980	3,297
Industriais	2,450	6,797
Materiais Básicos	2,080	3,530
Serviços Públicos	0,940	2,130
Energia	0,700	4,078
Imobiliário	0,650	3,452

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,31	780,00	+1,04%
Aia Group	HK0000069689	6,54	61,35	+3,37%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,44	77.600	-0,51%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,50	364,40	+1,11%
HDFC Bank	INE040A01034	4,25	1,515.65	-1.08%
Alibaba	KYG017191142	3,67	79,20	+4,07%
Meituan	KYG596691041	3,44	119,70	+0,50%
Infosys	INE009A01021	2,66	1.417,05	+0,18%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,64	9.850	+3,14%
JD	KYG8208B1014	2,52	127,00	+5,48%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	289,69M	6,94	4,24	7,02
European Growth Fund A DIST SGD	2,01M	4,59	2,00	3,50
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	9,67B	4,65	2,20	-
Global Multi Asset Income Fund A QI	99,04M	3,89	-2,21	2,91
European Growth Fund A DIST Eus	6,16B	4,97	4,83	5,34

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