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Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund (0P00018PMT)

Tóquio

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20.848,000 -190,000 -0,90%

27/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRR6

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,46B

Participações 0P00018PMT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund (0P00018PMT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,930	0,930	0,000
Outros	99,070	99,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,519	16,838
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,254	1,348
Rácio Preço-Vendas	1,682	1,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,729	11,176
Rendimento dos Dividendos	2,096	1,581
Crescimento do lucro a 5 anos	12,876	8,524

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	0,929	4,965

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Commodity Plus Mother Fund	-	99,07	-	-

Maiores Fundos de Commodities por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Commodity Select	142,83B	13,04	15,50	3,45
Daiwa RICI(R) Commodity Fund	4,23B	10,30	13,75	2,82
D Rogers International Commodity TM	3,17B	10,47	13,62	2,70

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CAC 40	7.200,46	+57,43	+0,80%
IBEX 35	11.642,77	+53,07	+0,46%
US 500	6.006,8	+8,1	+0,13%
Índice Dólar	106,350	+0,302	+0,28%
Índice Euro	126,20	-0,20	-0,15%

Petróleo Brent	72,61	+0,31	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	69,01	+0,29	+0,42%
Gás Natural	3,232	+0,028	+0,87%
Ouro	2.669,84	+5,04	+0,19%
Prata	30,455	-0,101	-0,33%
Cobre	4,1280	-0,0110	-0,27%
Café Londres	5.562,00	+29,00	+0,52%

EUR/USD	1,0534	-0,0030	-0,28%
USD/JPY	151,93	+0,82	+0,55%
GBP/USD	1,2653	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,4009	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8326	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6494	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	160,03	+0,34	+0,21%

BCP	0,4468	+0,0028	+0,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	0,00	0,00%
Sonae	0,9410	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0014	-3,30%
Energias de Portugal	3,445	+0,016	+0,47%
EDP Renováveis	11,19	+0,07	+0,63%
Galp Energia	15,64	-0,01	-0,06%

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