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Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund (0P00018PMT)

Tóquio

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20.971,000 -75,000 -0,36%

30/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRR6

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,4B

Participações 0P00018PMT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund (0P00018PMT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,430	23,510	0,080
Ações	27,900	27,900	0,000
Obrigações	5,490	5,490	0,000
Outros	43,180	46,670	3,490

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,825	16,899
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,654	1,228
Rácio Preço-Vendas	1,057	1,160
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,560	10,742
Rendimento dos Dividendos	3,155	1,793
Crescimento do lucro a 5 anos	10,101	7,969

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	56,480	56,480
Energia	17,830	17,830
Industriais	10,060	10,060
Defesa do Consumidor	9,130	9,130
Saúde	4,950	4,950
Consumo Cíclico	1,320	1,320
Serviços Públicos	0,170	0,170
Imobiliário	0,040	0,040
Serviços Financeiros	0,010	0,010
Tecnologia	0,010	0,010

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Commodity Plus Mother Fund	-	99,55	-	-

Maiores Fundos de Commodities por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Commodity Select	137,88B	10,62	16,62	2,78
Daiwa RICI(R) Commodity Fund	4,11B	8,57	15,19	2,23
D Rogers International Commodity TM	3,1B	8,75	15,05	2,11

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CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
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Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Prata	30,065	+0,165	+0,57%
Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
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