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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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24/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 735,18M

Participações 0P00011REZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,490	12,650	0,160
Obrigações	86,650	102,370	15,720
Convertíveis	0,860	0,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,846	17,327
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,631	1,832
Rácio Preço-Vendas	1,950	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	113,658
Rendimento dos Dividendos	5,448	3,968
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,903

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57,318	45,655
Empresas	21,603	33,371
Numerário	12,497	11,138
Garantido	7,719	8,676

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 496

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7,12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5,11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,64	85,560	0,00%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,62	82,730	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,11	83,690	0,00%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	93,520	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,46	104,710	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,39	96,63	+0,02%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,39	103,790	-0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	735,18M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	305,05M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59,18M	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,16M	-2,40	-8,00	0,45

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IBEX 35	11.064,03	+80,33	+0,73%
US 500	5.085,5	+37,1	+0,73%
Índice Dólar	105,435	-0,016	-0,02%
Índice Euro	127,10	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	89,05	+0,04	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	83,67	+0,10	+0,12%
Gás Natural	1,973	-0,013	-0,65%
Ouro	2.358,95	+16,45	+0,70%
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Cobre	4,5760	+0,0585	+1,29%
Café Londres	4.212,00	-334,00	-7,35%

EUR/USD	1,0739	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	156,57	+0,92	+0,59%
GBP/USD	1,2526	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3645	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8575	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6548	+0,0031	+0,48%
EUR/JPY	168,15	+1,14	+0,68%

BCP	0,3244	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,44	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9380	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,537	+0,043	+1,23%
EDP Renováveis	12,86	+0,24	+1,90%
Galp Energia	20,50	+0,25	+1,23%

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