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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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14,140 -0,000 0,00%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 739,08M

Participações 0P00011REZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	119,500	128,920	9,420
Convertíveis	1,020	1,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,846	17,422
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,631	1,967
Rácio Preço-Vendas	1,950	2,298
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,407
Rendimento dos Dividendos	5,448	4,036
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	71,312	44,863
Empresas	31,714	34,165
Garantido	16,469	8,667
Numerário	-20,512	13,041

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 528

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	9,38	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,33	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,35	98,000	-0,33%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,34	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	96,360	+0,03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,72	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,44	105,040	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,41	47,020	-0,84%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	739,08M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	312,43M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,2M	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,22M	2,76	-6,55	-0,23

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Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
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