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Fullgoal Steady Enhanced Bond Fund A/b (000107)

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1,276 -0,010 -0,39%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,38B

Participações 000107

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullgoal Steady Enhanced Bond Fund A/b (000107). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,170	3,170
Ações	12,200	12,200
Obrigações	9,110	9,110
Convertíveis	9,640	9,640
Outros	65,880	65,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,503	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,282	2,110
Rácio Preço-Vendas	0,866	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,716	13,116
Rendimento dos Dividendos	4,698	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	11,308	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	36,500	22,313
Materiais Básicos	14,600	17,625
Consumo Cíclico	14,430	13,566
Tecnologia	10,750	19,278
Defesa do Consumidor	7,030	13,597
Serviços Financeiros	5,450	14,378
Serviços Públicos	4,030	9,724
Serviços de Comunicação	3,230	4,714
Saúde	2,510	9,403
Imobiliário	1,470	5,684

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	6,11	-	-
HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 10	-	3,10	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	3,10	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED 2.72 202310	-	2,92	-	-
CHINA RAILWAY INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2021 3	-	2,47	-	-
Guangzhou Baiyun Airport	CNE000001DX0	0,68	9,62	-2,34%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	0,60	14,54	+1,54%
Tagen A	CNE000000F89	0,59	4,30	-2,71%
Universal Scientific Industrial	CNE100001BZ8	0,48	14,09	-5,12%
BTG Hotels	CNE0000012Q3	0,41	13,86	-2,67%

Maiores Fundos de Obrigações por Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fullgoal Wallet Full Money Market	223,08B	1,39	1,77	2,76
Fullgoal Income Plus MMkt	98,64B	1,71	2,15	2,68
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	32,34B	1,42	1,77	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	32,34B	1,62	2,02	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	32,34B	1,41	1,77	-

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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