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Iberian Private Debt Fund I Fil (0P00014G84)

Madrid

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118,110 +4,820 +4,25%

31/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147228011

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,7M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00014G84 Dados Históricos

Dados de preços históricos de Iberian Private Debt Fund I Fil. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00014G84 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

Transferir dados

Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
31.12.2023	118,110	118,110	118,110	118,110	4,25%
30.09.2023	113,290	113,290	113,290	113,290	2,68%
30.06.2023	110,330	110,330	110,330	110,330	5,95%
31.03.2023	104,132	104,132	104,132	104,132	-0,21%
31.12.2022	104,348	104,348	104,348	104,348	2,59%
30.09.2022	101,717	101,717	101,717	101,717	-9,80%
30.06.2022	112,766	112,766	112,766	112,766	-4,83%
31.03.2022	118,494	118,494	118,494	118,494	2,04%
31.12.2021	116,129	116,129	116,129	116,129	-0,39%
30.09.2021	116,587	116,587	116,587	116,587	4,46%
30.06.2021	111,611	111,611	111,611	111,611	4,15%
31.03.2021	107,161	107,161	107,161	107,161	4,90%
31.12.2020	102,159	102,159	102,159	102,159	-4,56%
30.09.2020	107,045	107,045	107,045	107,045	5,77%
30.06.2019	101,201	102,422	102,422	101,201	0,57%
29.03.2019	100,622	100,333	100,622	100,333	2,83%
31.12.2018	97,857	97,857	97,857	97,857	0,39%
28.09.2018	97,474	95,797	97,474	95,797	1,76%
29.06.2018	95,787	95,787	95,787	95,787	0,48%
29.03.2018	95,332	95,332	95,332	95,332	0,70%
29.12.2017	94,673	94,673	94,673	94,673	-19,84%

Alta: 118,494

Baixa: 94,673

Diferença: 23,821

Média: 106,039

Var. %: 0,000

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EUR/JPY	167,17	-0,01	-0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
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Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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