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Iberian Private Debt Fund I Fil (0P00014G84)

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147228011

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,05M

Participações 0P00014G84

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Iberian Private Debt Fund I Fil (0P00014G84). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,670	15,360	3,690
Outros	88,330	88,330	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	11,668	26,496

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	P.Muziberi	LU1130532754	88,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tressis Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Ameinon Renta Fija FI		7,86M	6,45	2,25	1,75

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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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