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Icbccs Selected Bal Mixed (483003)

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17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,37B

Participações 483003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Selected Bal Mixed (483003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	14,540	14,540
Ações	63,470	63,470
Obrigações	13,000	13,000
Outros	8,990	8,990

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,457	15,289
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,992	1,987
Rácio Preço-Vendas	0,612	1,398
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,083	8,259
Rendimento dos Dividendos	2,836	3,622
Crescimento do lucro a 5 anos	5,220	15,095

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	35,260	17,081
Materiais Básicos	15,220	15,371
Defesa do Consumidor	11,880	11,082
Saúde	10,640	8,508
Serviços Financeiros	9,710	19,278
Tecnologia	6,890	17,587
Serviços de Comunicação	5,290	4,244
Consumo Cíclico	5,120	11,230

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	6,04	-	-
China Railway A	CNE100000866	3,43	6,84	+1,63%
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3,40	71,41	+1,00%
Sun Paper A	CNE000001P52	3,38	15,60	+0,45%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	3,27	5,06	+0,60%
Shenzhen Kinwong Electronic	CNE100002FZ7	2,99	26,26	+0,23%
Ductile Pipes A	CNE000000QG9	2,97	3,86	+1,05%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,89	28,95	+3,65%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	2,69	17,05	+0,18%
Zhejiang Chint Electrics	CNE100000KD8	2,68	20,78	+0,48%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-5,24	-14,48	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	6,87	7,00	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	6,59	-8,76	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	5,88	-10,79	8,77
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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