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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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37,00 +0,18 +0,49%

21/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Oakmark

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,45B

Participações OAKBX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,80	1,80
Ações	60,13	60,13
Obrigações	37,20	37,20
Convertíveis	0,23	0,23
Preferenciais	0,64	0,64

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,53	18,46
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,95	3,16
Rácio Preço-Vendas	0,88	2,19
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,38	12,26
Rendimento dos Dividendos	1,91	1,99
Crescimento do lucro a 5 anos	10,10	11,57

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,86	15,03
Consumo Cíclico	16,47	9,82
Serviços de Comunicação	14,77	7,28
Saúde	9,92	13,32
Tecnologia	7,23	23,56
Industriais	6,98	10,41
Materiais Básicos	6,17	3,44
Defesa do Consumidor	4,89	6,29
Energia	4,01	5,20
Imobiliário	1,70	4,42

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 260

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,98	167.63	-4.74%
Fiserv	US3377381088	2,60	217,41	-0,24%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,00	376.95	-1.17%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1,92	197,60	+1,66%
Centene	US15135B1017	1,92	60,35	+2,12%
The Charles Schwab	US8085131055	1,80	80,80	+0,42%
Deere&Company	US2441991054	1,80	437.54	+8.05%
Charter Communications	US16119P1084	1,75	383,84	-1,36%
AIG	US0268747849	1,75	75,98	+1,77%

Maiores Fundos de Ações por Oakmark

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	10,08B	14,70	8,79	11,89
Oakmark International Institutional	8,08B	-1,64	-1,09	-
Oakmark Institutional	7,36B	14,92	9,04	-
Oakmark International Investor	5,07B	-1,86	-1,34	3,79
Oakmark Select Advisor	3,54B	10,36	6,72	-

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PSI	6.370,53	+10,06	+0,16%
DAX Futuros	19.091,5	-112,5	-0,59%
CAC 40	7.161,75	-51,57	-0,71%
IBEX 35	11.545,68	-66,02	-0,57%
US 500	5.922,6	-26,1	-0,44%
Índice Dólar	107,495	+0,565	+0,53%
Índice Euro	125,44	-0,63	-0,50%

Petróleo Brent	74,38	+0,15	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	70,20	+0,10	+0,14%
Gás Natural	3,383	+0,044	+1,32%
Ouro	2.706,40	+31,50	+1,18%
Prata	31,320	+0,377	+1,22%
Cobre	4,0785	-0,0465	-1,13%
Café Londres	4.772,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0410	-0,0063	-0,60%
USD/JPY	154,38	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2534	-0,0052	-0,41%
USD/CAD	1,4005	+0,0035	+0,25%
EUR/GBP	0,8306	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6489	-0,0022	-0,33%
EUR/JPY	160,75	-1,13	-0,70%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,485	+0,037	+1,07%
EDP Renováveis	10,83	+0,30	+2,85%
Galp Energia	15,80	+0,11	+0,70%

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