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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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35,18 -0,06 -0,17%

17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Oakmark

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,37B

Participações OAKBX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,90	2,90	0,00
Ações	59,60	59,61	0,01
Obrigações	36,74	36,74	0,00
Convertíveis	0,13	0,13	0,00
Preferenciais	0,63	0,63	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,38	18,21
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,86	3,08
Rácio Preço-Vendas	0,87	2,07
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,89	11,96
Rendimento dos Dividendos	2,12	2,00
Crescimento do lucro a 5 anos	9,26	11,29

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,72	14,97
Consumo Cíclico	17,93	10,09
Serviços de Comunicação	14,69	7,20
Saúde	9,04	13,35
Industriais	6,98	10,85
Tecnologia	6,71	22,93
Materiais Básicos	5,90	3,52
Defesa do Consumidor	4,26	6,31
Energia	4,24	5,46
Imobiliário	1,51	3,56

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 273

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet Inc Class A	-	3,00	-	-
Fiserv Inc	-	2,61	-	-
Bank of America	US0605051046	2,22	39,31	+0,23%
United States Treasury Notes 3.125%	-	2,07	-	-
Charles Schwab Corp	-	2,05	-	-
IQVIA Holdings Inc	-	2,01	-	-
Centene Corp	-	1,95	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	1,88	497,00	+0,81%
American International Group Inc	-	1,82	-	-
Reinsurance Group of America Inc	-	1,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por Oakmark

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	9,5B	5,39	9,60	11,69
Oakmark International Institutional	8,65B	-2,73	-1,50	-
Oakmark Institutional	6,65B	5,48	9,86	-
Oakmark International Investor	5,31B	-2,83	-1,74	2,87
Oakmark Select Advisor	3,16B	1,14	6,75	-

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
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