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Orient Secs Strategy Sel Shs Fd C (003045)

Xangai

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1,267 -0,002 -0,17%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,03B

Participações 003045

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Orient Secs Strategy Sel Shs Fd C (003045). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,850	2,850
Ações	15,980	15,980
Obrigações	28,070	28,070
Convertíveis	7,420	7,420
Outros	45,680	45,680

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,778	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,256	2,086
Rácio Preço-Vendas	2,036	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,092	33,111
Rendimento dos Dividendos	2,071	2,989
Crescimento do lucro a 5 anos	11,482	15,351

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,800	18,697
Industriais	14,710	19,914
Saúde	14,550	9,655
Serviços Financeiros	12,570	14,027
Serviços de Comunicação	11,900	4,860
Defesa do Consumidor	8,290	12,690
Consumo Cíclico	7,820	11,241
Materiais Básicos	4,360	10,462

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	6,62	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	5,77	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	5,72	-	-
BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,99	-	-
NINGBO URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2021 1	-	4,96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,84	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,63	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,12	31,79	-1,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,05	359,80	-2,23%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	0,93	32,79	-0,12%

Outros Fundos Importantes por Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Orient Secs SHS Flex Alloc	2,35B	-1,13	-16,51	-
Orient Secs YouXuan HL SHS Flex All	1,18B	-0,74	-8,80	-
Orient Secs Strategy Sel SHS Fd A	1,03B	1,16	0,40	-

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,6	+8,1	+0,15%
Índice Dólar	104,540	-0,035	-0,03%
Índice Euro	129,07	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	80,77	-0,34	-0,42%
Petróleo Bruto WTI	76,75	-0,24	-0,31%
Gás Natural	2,675	+0,094	+3,64%
Ouro	2.345,90	+0,10	+0,00%
Prata	30,558	+0,118	+0,39%
Cobre	4,6335	+0,0082	+0,18%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0852	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	157,15	-0,16	-0,10%
GBP/USD	1,2743	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3622	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8517	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6653	0,0001	0,00%
EUR/JPY	170,55	+0,02	+0,01%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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