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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,400 | 4,400 | 0,000 |
Obrigações | 95,600 | 95,600 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 64,954 | 60,755 |
Empresas | 30,648 | 34,777 |
Numerário | 4,397 | 6,490 |
Número de participações compradas: 72
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Australia AUT 2.25 21-May-2028 | AU000XCLWAR9 | 4,44 | 94,049 | -0,08% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000GSBU276 | 4,33 | - | - | |
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029 | AU000XCLWAX7 | 4,07 | 94,091 | -0,15% | |
Australia 1 21-Dec-2030 | AU0000087454 | 3,39 | 82,780 | +0,94% | |
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029 | AU3TB0000150 | 3,08 | 97,009 | -0,12% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | AU0000047003 | 2,85 | - | - | |
New S Wales Trea 3% | - | 2,77 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 2.25% | AU0000048274 | 2,76 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 1% | AU0000101792 | 2,63 | - | - | |
West Aust T Corp 3.25% | - | 2,35 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS World Public Infra Bond JPY D1M | 55,32B | -5,97 | -8,30 | -1,42 | ||
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y | 10,55B | -5,97 | -8,33 | -1,43 | ||
UBS Brazilian Real Bond Div 1 Month | 9,17B | 6,89 | 23,36 | 3,96 | ||
UBS World Public Infra Bond AUD D1M | 8,18B | 0,60 | 0,32 | 1,42 | ||
UBS Utility Financial Corporate Bon | 8,11B | 6,94 | 7,07 | 4,59 |
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