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Uti - Liquid Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00018LBR)

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12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J09

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 211,09B

Participações 0P00018LBR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti - Liquid Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00018LBR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,800	99,800	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	69,128	49,568
Empresas	30,669	27,441

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5,15	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3,60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,64	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1,85	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,00	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0,97	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,57	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,53	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,20	-	-
Axis Bank Ltd.	INE110O14ED9	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211,09B	5,50	6,08	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211,09B	5,57	6,18	6,44
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211,09B	3,18	2,99	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211,09B	5,54	6,14	5,18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211,09B	5,57	6,18	-

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Cobre	4,4272	-0,0033	-0,07%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0875	-0,0002	-0,02%
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GBP/USD	1,2954	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3901	0,0001	0,00%
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AUD/USD	0,6585	0,0001	0,00%
EUR/JPY	165,51	+0,04	+0,02%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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