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Uti - Liquid Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00018LBR)

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1.156,338 +0,310    +0,03%
02/01 - Atraso dados. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  UTI Asset Management Company Ltd
ISIN:  INF789FA1J09 
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 252,19B
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1.156,338 +0,310 +0,03%

Participações 0P00018LBR

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti - Liquid Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00018LBR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 99,780 99,780 0,000
Outros 0,220 0,220 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Numerário 82,894 52,696
Empresas 16,890 20,999

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
91 DTB 06032025 IN002024X359 5,64 - -
91 DTB 21022025 IN002024X334 1,75 - -
Indian Bank INE562A16NL9 1,05 - -
91 DTB 13032025 IN002024X367 0,87 - -
91 Days Tbill Red 27-02-2025 IN002024X342 0,70 - -
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS INF0RQ622028 0,22 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 0,00 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 0,00 - -
182 DTB 12122024 IN002024Y118 0,00 - -

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir 252,19B 6,80 6,39 5,19
  UTI Liquid Cash Inst Annual Div 252,19B 6,72 6,29 -
  UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 252,19B 6,27 5,75 5,74
  UTI Liquid Cash Inst Growth 252,19B 6,72 6,29 6,33
  UTI Liquid Cash Dividend Payout 252,19B 6,23 5,72 4,62
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